本站音问，6月19日，祥瑞合聚定开债最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.1336元，较前一往异日飞腾0.12%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾1.27%，近3个月飞腾2.04%，近6个月飞腾3.65%，近1年飞腾5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合聚定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比100.77%，现款占净值比0.51%。

该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计禀报1.17%。

以上本色由本站说明公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本馈遗场无关，如数据存在问题请议论咱们。本文为数据整理，差别您组成任何投资提议赌钱赚钱官方登录，投资有风险，请严慎决议。